Gilimex (GIL) lỗ 71,64 tỷ đồng trong quý II/2025, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ, nợ vay tăng gấp đôi
(CLO) CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (HOSE: GIL) công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với khoản lỗ 71,64 tỷ đồng, đánh dấu nửa đầu năm âm 69,54 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn đối diện áp lực dòng tiền âm và nợ vay tăng mạnh, trong khi kế hoạch cả năm đặt mục tiêu có lãi 150 tỷ đồng.
Khoản lỗ nặng trong quý II
Sau hai lần bị HOSE nhắc nhở chậm công bố, ngày 22/8 Gilimex đã phát hành báo cáo tài chính quý II/2025.
Trong kỳ, doanh thu đạt 128,93 tỷ đồng, giảm 11,1% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 71,64 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 4,67 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 14,5% xuống 8,5%.
Lợi nhuận gộp chỉ đạt 10,99 tỷ đồng, giảm 47,8% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính giảm 25,2% còn 15,04 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 69,4% lên 24,07 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 47,4% lên 57,88 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận khác chuyển từ lãi 22,12 tỷ đồng sang lỗ 13,45 tỷ đồng.
Theo Gilimex, kết quả này xuất phát từ việc tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng khách hàng và đầu tư lĩnh vực may thú nhồi bông. Đồng thời, mảng bất động sản công nghiệp phát sinh chi phí lớn do đẩy nhanh xây dựng hạ tầng để kịp bàn giao cho khách thuê.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu chỉ đạt 254,95 tỷ đồng, giảm 30,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 69,54 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 10,97 tỷ đồng.
Áp lực dòng tiền và nợ vay
Bên cạnh thua lỗ, dòng tiền kinh doanh chính của Gilimex trong nửa đầu năm âm 297,3 tỷ đồng, cao hơn nhiều mức âm 50,7 tỷ đồng cùng kỳ. Dòng tiền đầu tư cũng âm 200,7 tỷ đồng. Doanh nghiệp phải bù đắp bằng dòng tiền tài chính dương 362,3 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng vay nợ.
Đến cuối quý II, tổng tài sản tăng 6,5% so với đầu năm lên 3.475,2 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho chiếm tới 1.768,1 tỷ đồng, tương đương 50,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn 865,5 tỷ đồng, chiếm 24,9%; phải thu ngắn hạn 275,1 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 118,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 406,35 tỷ đồng, đạt 749,8 tỷ đồng, bằng 30,3% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay dài hạn chiếm 612,2 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn 137,6 tỷ đồng.
Năm 2025, Gilimex đặt kế hoạch doanh thu 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng và cổ tức 10%. Tuy nhiên, kết quả nửa đầu năm đang cho thấy khoảng cách rất xa so với mục tiêu đề ra.