Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) dòng tiền kinh doanh âm, vợ TGĐ mua thêm 1 triệu cổ phiếu

Vợ Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) tiếp tục mua thêm 1 triệu cổ phiếu

Mới đây, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đã thông báo kết quả giao dịch của người thân lãnh đạo chủ chốt công ty. Theo đó thì bà Phạm Thị Thúy Hằng, vợ ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã hoàn tất việc mua vào 1 triệu cổ phiếu CII để nâng tỷ lệ sở hữu từ 1,19% lên mức 1,58% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện từ ngày 5/12 đến ngày 12/12.

Điều đáng chú ý đó là bà Phạm Thị Thúy Hằng cũng từng đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu CII trước đó. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 15/11 đến ngày 14/12 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Sau giao dịch này, bà Hằng nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,39% lên mức 1,19% vốn điều lệ.

Việc bà Hằng, phu nhân của Tổng Giám đốc Lê Quốc Bình mua vào lượng lớn cổ phiếu CII diễn ra khi giá cổ phiếu này mất giá tới 75% so với thời điểm đầu năm. Đà giảm của cổ phiếu CII diễn biến mạnh nhất trong 3 tháng trở lại đây, "bốc hơi" tới 50% giá trị. Tính đến ngày 13/12/2022, cổ phiếu CII đang được giao dịch quanh mốc giá 13.700 đồng/cổ phiếu.

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM mới hoàn thành một nửa kết hoạch doanh thu dù đã qua 9 tháng

Ghi nhận trong Quý 3, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM mang về doanh thu 2.183,8 tỷ đồng, tăng gần 7,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 329,2 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với Quý 3 năm 2021. Lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 26,9% xuống chỉ còn 15,1%. Doanh thu tài chính đạt 177,4 tỷ đồng, giảm 52,6% so với cùng kỳ

Trong kỳ, các chi phí biến động bao gồm: Chi phí tài chính tăng 16,1%, lên mức 322,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm về còn tổng cộng 106,6 tỷ đồng, tương ứng mức giảm khoảng 10,9%. Lợi nhuận sau khi trừ đi các loại thuế và chi phí còn lại 51,7 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu và lợi nhuận Quý 3 tăng đột biến được phía CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM giải trình là nhờ nguồn doanh thu đến từ hoạt động của các dự án B.O.T và các dự án bất động sản được bàn giao, đưa vào khai thác trong Quý 3 năm nay.

Tính đến hết Quý 3, lũy kế doanh thu của Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đạt 3.890,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 852,4 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng lần lượt 75% và hơn 600% so với cùng kỳ. 

Trong năm 2022, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đặt mục tiêu doanh thu 8.010,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 756,8 tỷ đồng. Sau 9 tháng đầu năm, CII mới hoàn thành được 48,6% kế hoạch doanh thu và 96,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền kinh doanh âm nhiều năm liên tiếp

Ghi nhận tại thời điểm kết thúc Quý 3, tổng tài sản của CII đạt 29.295,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, trong đó nợ phải trả chiếm tỷ trọng rất lớn với 20.932,4 tỷ đồng, tương ứng với 71,5% tổng nguồn vốn. Điều này cho thấy rủi ro vô cùng lớn trong việc sử dụng nguồn vốn kinh doanh của CII khi mà nợ phải trả cao gấp nhiều lần so với vốn chủ sở hữu.

Ngoài ra, trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của CII ghi nhận âm 10,2 tỷ đồng, cùng kỳ âm 1.083,8 tỷ đồng. Điều này cho thấy đơn vị đang thu không đủ bù chi, cần phải bổ sung dòng tiền để duy trì hoạt động kinh doanh.

Tính từ năm 2014 tới năm 2021, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM liên tục ghi nhận doành tiền kinh doanh âm. Chỉ có năm 2018 và 2019 ghi nhận dòng tiền kinh doanh dương tới 715,6 tỷ đồng và 135,2 tỷ đồng.