Đầu tư và Thương mại TNG Quý 3 khởi sắc, vẫn phải vay 400 tỷ trái phiếu để trả lương nhân viên

Kinh doanh Quý 3/2024 thuận lợi, doanh thu TNG tăng 12%

Ngành dệt may cuối năm gặp nhiều thuận lợi, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 3/2024. Doanh thu thuần đạt gần 2.358 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sự cải thiện hiệu quả bán hàng và mở rộng thị trường. Lợi nhuận gộp đạt 340 tỷ đồng, tăng mạnh 34% so với quý 3/2023.

Bài liên quan

Đầu tư và Thương mại TNG báo lãi 8 tháng giảm 30%, nợ vay vượt vốn chủ 40%

CTCP Đầu tư và Thương mại Thái Nguyên (TNG) doanh thu 7 tháng tăng trưởng 35%

Dệt may TNG hoàn thành 85% kế hoạch năm

Dệt may TNG phát hành 6,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Trong kỳ, doanh thu tài chính của TNG tăng đột biến, đạt gần 52,8 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Các khoản chi phí vận hành như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không biến động nhiều. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 111,1 tỷ đồng, tăng 63% và đánh dấu mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong nhiều năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, TNG đạt doanh thu 5.884 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 241 tỷ đồng, tăng lần lượt 8,2% và 47% so với cùng kỳ năm trước. EPS cũng tăng từ 1.445 đồng/cổ phiếu lên 1.966 đồng/cổ phiếu, phản ánh sự cải thiện rõ rệt trong hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước kết quả kinh doanh khởi sắc, TNG lại vừa phải huy động thêm 400 tỷ đồng trái phiếu để lấy tiền trả lương cho nhân viên.

Kinh doanh khởi sắc vẫn huy động thêm 400 tỷ đồng trái phiếu để trả lương nhân viên

Đầu tư và Thương mại TNG vừa công bố hoàn tất đợt huy động 400 tỷ đồng qua kênh trái phiếu. Nguồn vốn chủ yếu huy động từ nhà đầu tư tổ chức.

Đây là lô trái phiếu này có kỳ hạn 4 năm, với lãi suất cố định 9,5%/năm trong 4 kỳ đầu tiên. Tại các năm sau, lãi suất sẽ được điều chỉnh thả nổi, dựa trên mức trung bình lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng quốc doanh, cộng thêm biên độ 3,5%/năm.Trái phiếu được thế chấp bằng 10 triệu cổ phiếu TNG do ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch HĐQT, sở hữu.

Nguồn vốn huy động từ trái phiếu sẽ được TNG sử dụng để thanh toán lương nhân viên và mua nguyên vật liệu, giúp bổ sung tài sản lưu động. Hoạt động phát hành trái phiếu để lấy tiền trả lương nhân viên cho thấy đơn vị đang gặp khó khăn nhất định đối với dòng tiền. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đang âm tới 47 tỷ đồng, cao gấp rưỡi so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của TNG đạt gần 5.256,7 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn chiếm 2.945 tỷ đồng, phần còn lại là tài sản ngắn hạn. Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 3.389 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 3.421 tỷ đồng đầu năm. Trong số này, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 2.570 tỷ đồng, với phần lớn tập trung vào các khoản nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn, đạt 1.705 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu của TNG hiện đạt 1.867 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 1.726 tỷ đồng đầu năm, cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì sự ổn định về nguồn vốn trong bối cảnh tăng trưởng mạnh về tài sản.