DragonGroup: Nợ gần ngàn tỷ vẫn dồn dập vay trong năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long (DragonGroup) tự giới thiệu là doanh nghiệp đi đầu hoạt động trong 3 nhóm lĩnh vực cốt lõi: Công nghiệp (Dệt may, Khoáng sản và bảo vệ môi trường), Dịch vụ - Thương mại (Vận tải, Đại lý ô tô xe máy điện, Khách sạn, Trung tâm thương mại, Giáo dục, Thể thao, Bảo vệ, Xăng dầu, Vật liệu xây dựng….), Xây dựng (Kết cấu Hạ tầng kỹ thuật, Đầu tư phát triển Dự án Bất động sản và tổ hợp khu công nghiệp).

DragonGroup khẳng định công ty không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển với tốc độ nhanh và quy mô lớn, hiện đang triển khai hàng loạt dự án trọng điểm trên địa bàn trong nước và nước ngoài.

Nợ suýt ngàn tỷ, chỉ có 17,7 tỷ đồng trong tài khoản

DragonGroup thành lập ngày 1/12/2009 với người đại diện pháp luật là ông Vũ Ngọc Tuyên và Tổng giám đốc là bà Vũ Thị Thà. Thương hiệu DragonGroup gắn liền với tên tuổi của nữ đại gia sinh năm 1964.

Tại ngày 3/5/2017, vốn điều lệ công ty tăng lên 600 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông bao gồm: bà Vũ Thị Thà (sở hữu 58,209% vốn điều lệ), Nguyễn Quang Tạo (sở hữu 9,097%), Vũ Ngọc Anh (sở hữu 8,202%), ông Nguyễn Văn Kiên (sở hữu 7,192%), ông Nguyễn Công Bộ (sở hữu 4,606%), Vũ Ngọc Anh (sở hữu 4,294%), Nguyễn Thành Đồng (sở hữu 2,9%).

Sau nhiều lần điều chỉnh, tới ngày 15/6/2022, vốn điều lệ DragonGroup đạt 2.000 tỷ đồng.

Trước khi tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng, DragonGroup đã có một năm gặt hái doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến.

Cụ thể, năm 2021, DragonGroup ghi nhận doanh thu tăng 630 tỷ đồng, tương đương 141% so với năm 2020 lên 1.078 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 119 tỷ đồng, tương đương 1.190% lên 129 tỷ đồng.

Thế nhưng, bất chấp doanh thu và lợi nhuận tăng vọt, tiền mặt của DragonGroup lại đi lùi. Tại ngày 31/12/2021, tiền và các khoản tương đương tiền tại công ty chỉ là 17,7 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng, tương đương 53,1% so với hồi cuối năm 2020.

54,2% tài sản nằm ngoài công ty, dòng tiền âm nặng

Nguyên nhân của tình trạng doanh thu, lợi nhuận tăng nhưng tiền lại giảm chính là DragonGroup đã chuyển tới 50% tài sản ra khỏi công ty thông qua các khoản phải thu và đầu tư tài chính dài hạn.

Hồi cuối năm 2021, DragonGroup ghi nhận 408 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, tăng so với 114 tỷ đồng năm 2020 và 777 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, tăng so với 399 tỷ đồng.

Như vậy, DragonGroup đã “chuyển ra ngoài” công ty số tiền lên tới 1.185 tỷ đồng, chiếm 54,2% tổng tài sản. Đáng chú ý, DragonGroup phải tăng cường đi vay với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

1.1850 tỷ đồng ra ngoài công ty nên dòng tiền DragonGroup âm nặng. Hồi cuối năm 2021, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 492 tỷ đồng. Tính chung, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ là âm 20,1 tỷ đồng.

Trong 408 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, đáng chú ý nhất là 142 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn và 126 tỷ đồng trả trước cho người bán ngắn hạn.

Nợ gần ngàn tỷ vẫn dồn dập vay trong năm 2022

DragonGroup gây chú ý khi ôm hàng trăm tỷ đồng cho vay và đầu tư tài chính trong bối cảnh tăng cường nợ vay.

Tại ngày 31/12/2021, nợ phải trả của DragonGroup là 995 tỷ đồng, tăng 92 tỷ đồng, tương đương 10,2% so với cuối năm 2020. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính tăng từ 128 tỷ đồng lên 267 tỷ đồng.

Dù đã sở hữu khối nợ gần ngàn tỷ trong năm 2021 nhưng tới 2022, DragonGroup lại dồn dập đi vay.

Trong năm 2022, DragonGroup đã có 4 bản hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thái Bình và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Danh sách tài sản đảm bảo bao gồm: Số dư tiền gửi trị giá 10 tỷ đồng, Hàng tồn kho luân chuyển, Khoản phải thu/quyền đòi nợ, Phần vốn góp của trị giá 200 tỷ đồng của DragonGroup tại Công ty TNHH Dragontextiles 2.

Trước đó, năm 2021 DragonGroup đã cầm cố Toàn bộ quyền khai thác, quản lý Dự án đầu tư (Quyền tài sản) của Dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu C, Dự án án khu dân cư xã Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình.