Theo báo cáo tài chính quý IV/2021, Công ty Cổ phần Bamboo Capital (mã cổ phiếu: BCG) ghi nhận doanh thu năm 2021 đạt hơn 2.589 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 973 tỷ đồng, lần lượt tăng 40% và 265% so với năm ngoái. Với kết quả đạt được, công ty chỉ thực hiện được 48% kế hoạch doanh thu nhưng vượt 20% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong quý cuối năm, Bamboo Capital cũng đã ghi nhận phần doanh thu còn lại của dự án khu biệt thự King Crown Village. Dù vậy, do ảnh hưởng bởi Covid-19 doanh thu mảng bất động sản chỉ đạt được 12% chỉ tiêu đề ra, dẫn đến tổng doanh thu không đạt chỉ tiêu. Mặt khác, hoạt động tài chính, cụ thể là các thương vụ M&A trong mảng bất động sản và năng lượng tái tạo đã thúc đẩy lợi nhuận tăng.

Dù lãi lớn nhưng Bamboo Capital vẫn gặp vấn đề lớn với dòng tiền khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tiếp tục âm nặng 9.315 tỷ đồng. Thực trạng này còn trầm trọng hơn rất nhiều so với năm 2020 trước đó khi dòng tiền kinh doanh chỉ âm 2.226 tỷ đồng.

Trong bối cảnh dòng tiền gặp vấn đề, Bamboo Capital lại liên tục có động thái mở rộng hoạt động lĩnh vực này với việc thành lập BCG Financial, đầu tư vào CTCP Chứng khoán Thủ Đô (CASC), mua lại CTCP Bảo hiểm AAA. Mới đây nhất, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital sẽ ngồi ghế HĐQT Eximbank (mã EIB) nhiệm kỳ VII (2020-2025).

Để bù đắp sự thiếu hụt dòng tiền và mở rộng hoạt động kinh doanh, Bamboo Capital phải tìm kiếm dòng tiền từ hoạt động tài chính trong đó đi vay là chủ yếu. Thời điểm cuối năm 2021, nợ vay của công ty đã tăng đến 8.591 tỷ đồng so với đầu kỳ lên mức 13.171 tỷ đồng trong đó nợ dài hạn tăng đến gần 10.000 tỷ đồng còn nợ ngắn hạn chỉ giảm khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong năm qua, Bamboo Capital cũng đã triển khai các hoạt động tăng vốn thông qua việc chuyển đổi 900 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1. Nguồn vốn huy động mới chủ yếu được sử dụng cho việc hỗ trợ hoạt động và phát triển các dự án trọng điểm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, sản xuất và cơ sở hạ tầng.

Thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của Bamboo Capital đã tăng 56,7% so với cùng kỳ, đạt gần 38.000 tỷ đồng trong đó chủ yếu là các tài sản dài hạn. Đặc biệt, hạng mục tài sản cố định tăng gấp 15 lần cùng kỳ năm trước lên mức 5.825 tỷ đồng. Các khoản phải thu khác cũng đã tăng rất mạnh so với đầu kỳ lên gần 17.800 tỷ đồng, chiếm gần một nửa tổng tài sản.