Quý 1/2024 gần như không phát sinh doanh thu, lỗ hơn 121 tỷ

CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (Mã DIG) vừa chứng kiến kết quả kinh doanh ảm đạm trong quý đầu năm. Doanh thu ghi nhận chỉ 488 triệu đồng trong khi cùng kỳ lên tới 196,8 tỷ. Nguyên nhân đến từ khoản giảm trừ doanh thu 186,7 tỷ đồng do hàng bán bị trả lại.

Kết quả DIC Corp gần như không có doanh thu trong Quý 1/2024. Nhưng công ty vẫn phải gánh chịu các chi phí duy trì hoạt động bao gồm: chi phí tài chính 12,4 tỷ; chi phí bán hàng 13,8 tỷ; chi phí quản lý doanh nghiệp 53,4 tỷ đồng. 

Lợi nhuận khác cũng ghi nhận âm 3,4 tỷ đồng khiến DIC Corp thua lỗ tới 121,2 tỷ đồng ngay trong Quý 1/2024. Giải trình về kết quả kinh doanh trong Quý 1, DIC Corp cho biết hoạt động kinh doanh bất động sản như chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ, chuyển nhượng nhà xây thô dự án Đại Phước, chuyển nhượng nhà xây thô dự án Hậu Giang đều giảm gây tình trạng hụt doanh thu so với cùng kỳ.

Ghi nhận lưu chuyển tiền tệ trong quý 1 cũng cho thấy dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm tới 982 tỷ đồng. Do đó không quá khó hiểu khi DIC Corp lâm vào tình trạng thiếu hụt dòng tiền mặt và phải tìm hướng huy động thêm vốn.

DIC Corp chuẩn bị huy động thêm 3.000 tỷ từ cổ đông hiện hữu

Trong ngày 10/5 vừa qua, DIC Corp (DIG) đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho rổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1000: 327,94. Tương đương việc phát hành thêm 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Giá phát hành dự kiến là 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn gần một nửa so với giá thị trường hiện tại. Như vậy, với phương án này, DIC Corp dự kiến sẽ huy động thêm 3.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho các dự án đang triển khai

Trong đó, DIC Corp dự kiến dùng 1.135 tỷ đồng để đầu tư giai đoạn 2 và 3 của dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques; 965 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư dự án Vị Thanh; 900 tỷ đồng dùng để thanh toán các khoản nợ của 2 lô trái phiếu DIGH2124002 và DIGH2124004.

Về dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques, dự án nằm tại số 169 Thuỳ Vân phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Diện tích triển khai của dự án là 11.311,6 m2 với tổng vốn đầu tư 3.577 tỷ đồng. Còn dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh nằm tại phường 4, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với quy mô 83,46 ha. Tổng vốn đầu tư dự án là 5.649,27 tỷ đồng.

Nợ vay tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 

Về cơ cấu nguồn vốn, tại thời điểm cuối Quý 1/2024 DIC Corp đang có tổng nguồn vốn 17.765,6 tỷ đồng. Trong đó có 9.993,3 tỷ đồng nợ phải trả. 

Đáng chú ý công ty đang ghi nhận 2.899,7 tỷ đồng nợ phải trả. Cùng với đó là khoản vay nợ ngắn hạn 1.932 tỷ đồng. Khoản nợ vay dài hạn có xu hướng gia tăng mạnh trong quý đầu năm, từ 961,4 tỷ đã tăng lên 2.306,7 tỷ đồng. Tương đương việc nợ vay dài hạn đã tăng lên hơn 1.300 tỷ chỉ trong quý 1/2024.

Tổng lượng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của DIC Corp là 4.238,7 tỷ đồng. Trong khi nguồn vốn chủ sở hữu giảm nhẹ so với đầu năm, chiếm 7.772,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong kỳ đã giảm 117, 2 tỷ và kéo lãi sau thuế chưa phân phối còn lại xuống chỉ còn 288,1 tỷ.