Chi phí leo thang kéo lợi nhuận quý II của PWS giảm gần 40%
Báo cáo tài chính quý II/2026 của CTCP Cấp thoát nước Phú Yên cho thấy doanh thu thuần đạt hơn 36 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp đạt hơn 15 tỷ đồng, tăng gần 7%.
Tuy nhiên, phần tăng của doanh thu không đủ bù đắp áp lực chi phí. Chi phí bán hàng tăng gần 30%, lên mức gần hơn 7,8 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 25% lên gần 4 tỷ đồng. Do đó, PWS ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II chỉ còn hơn 3,2 tỷ đồng, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước.
(Ảnh: BCTC quý II/2026)
Lũy kế 6 tháng đầu năm, PWS ghi nhận doanh thu thuần gần 69 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10 tỷ đồng, tương đương với 6 tháng đầu năm 2025.
Năm 2026, PWS đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập đạt hơn 144 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 15,6 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 48% kế hoạch doanh thu và khoảng 66% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Nợ phải trả tăng hơn 30%, đầu tư dở dang gần 68 tỷ đồng
Ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PWS đạt gần 478 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 10 tỷ đồng. Ngược lại, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm gần 10 tỷ, xuống còn hơn 63 tỷ đồng.
Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng gần 36%, lên mức gần 68 tỷ đồng, phản ánh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong năm. Trong khi đó, tài sản cố định giảm khoảng 7 tỷ, còn gần 304 tỷ đồng vào cuối kỳ.
Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 30%, lên hơn 60 tỷ đồng. Riêng khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng cao gấp 2 lần so với đầu năm, lên gần 17 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản phải trả này chủ yếu phát sinh với CTCP Công nghệ Môi trường và Xây dựng Sài Gòn (Senco), giá trị khoảng 13 tỷ đồng.
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn cũng ghi nhận ở mức 24 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 22%, trong khi vay ngắn hạn duy trì ở mức gần 10 tỷ đồng. Ngược lại, vốn chủ sở hữu giảm hơn 12 tỷ, còn gần 418 tỷ đồng do lợi nhuận chưa phân phối giảm mạnh sau khi doanh nghiệp thực hiện chi trả cổ tức.
Dòng tiền kinh doanh 6 tháng đầu năm vẫn duy trì dương 26 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền đầu tư âm hơn 6,6 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp chi gần 17,6 tỷ đồng mua sắm, xây dựng tài sản cố định và chi 26 tỷ đồng cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác. Dòng tiền tài chính âm gần 18 tỷ đồng khi doanh nghiệp chi hơn 22 tỷ đồng trả cổ tức và gần 5 tỷ đồng trả nợ gốc vay.
Trong kế hoạch đầu tư năm 2026, PWS còn dự kiến giải ngân gần 390 tỷ đồng, trong đó 50 tỷ đồng huy động từ cổ đông, gần 20 tỷ đồng từ nguồn vốn doanh nghiệp và khoảng 320 tỷ đồng từ vốn vay.
