Phát hành hơn 30 triệu cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ tăng lên 750 tỷ đồng
Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 66,67%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm khoảng 66 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 22/7/2026.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 300 tỷ đồng. Nguồn vốn sử dụng cho đợt phát hành được trích từ quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của TOS sẽ tăng từ gần 450 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng.
Đây là bước đầu trong phương án tăng vốn đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 20/5/2026. Theo kế hoạch, trước kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát hành 25 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 33,33%, qua đó nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng.
Tại đại hội cổ đông vừa qua, một số cổ đông bày tỏ lo ngại về nguy cơ pha loãng cổ phiếu khi doanh nghiệp liên tiếp tăng vốn. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển dài hạn, đồng thời cam kết hoàn thành các mục tiêu kinh doanh nhằm bảo đảm lợi ích của cổ đông và hỗ trợ tăng trưởng trong những năm tới.
Cũng tại ĐHĐCĐ 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 4.924 tỷ đồng, tăng 50% so với mức thực hiện năm 2025; trong khi lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm 15%, xuống còn 910 tỷ đồng.
Lợi nhuận quý I vượt 225 tỷ đồng, nắm giữ hơn 1.332 tỷ đồng tiền và tương đương tiền
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, TOS ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.229 tỷ đồng, tăng 39,4% so với mức 881 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng lên gần 866 tỷ đồng, song lợi nhuận gộp vẫn đạt 363 tỷ đồng, tăng hơn 65% so với cùng kỳ.
Doanh thu hoạt động tài chính đạt 19 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính ở mức 43,7 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm gần 39 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của TOS đạt 280 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 259 tỷ của cùng kỳ năm trước.
Sau khi trừ các chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của doanh nghiệp đạt hơn 225 tỷ đồng, tăng khoảng 5,2% so với quý I/2025. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 201 tỷ đồng.
Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 8.375 tỷ đồng, tăng gần 229 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 1.333 tỷ đồng, tăng hơn 249 tỷ đồng sau ba tháng đầu năm; Hàng tồn kho ở mức 1.073 tỷ đồng.
Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả ghi nhận 5.501 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Riêng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn đạt gần 2.717 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt gần 2.874 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.468 tỷ đồng.
Về dòng tiền, hoạt động kinh doanh trong quý I/2026 ghi nhận lưu chuyển tiền thuần âm 14 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức âm 108 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, hoạt động đầu tư mang về dòng tiền dương gần 60 tỷ đồng và hoạt động tài chính âm 133 tỷ đồng. Kết thúc quý I, lượng tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp tăng lên 1.332 tỷ đồng.
