CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải - Tracodi (Mã TCD) được thành lập từ năm 1990 với lĩnh vực hoạt động chính là thi công xây dựng công trình giao thông thủy lợi, dân dụng, xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại, xuất khẩu lao động, hoạt động du lịch, hoạt động đầu tư tài chính...

Vừa qua, Tracodi đã thông báo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn đối với số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ năm 2021. Theo đó, đợt phát hành cổ phiếu năm 2021 thu về 872 tỷ đồng.

Kế hoạch sử dụng vốn ban đầu phân bổ 530 tỷ đồng cho dự án King Crown Infinity nay giảm xuống còn 280 tỷ đồng để thanh toán các khoản phải trả cho dự án. 342 tỷ đồng phân bổ cho dự án Hội An D'or giảm xuống chỉ còn 205 tỷ đồng. Thời điểm giải ngân được chuyển sang quý 3 năm 2023 thay vì quý 4 năm 2021 và năm 2022 như kế hoạch cũ.

Về số tiền 387 tỷ đồng còn lại, Tracodi muốn thay đổi dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không giới hạn thanh toán các khoản vay đến hạn, lãi vay phải trả cho các tổ chức tín dụng, lãi hợp tác kinh doanh, công nợ phải trả cho các đơn vị, các chi phí liên quan đến hoạt động công ty...

Về tình hình kinh doanh, ghi nhận trong quý 3 gần nhất Tracodi đạt doanh thu 683,2 tỷ đồng, tăng 84,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 97,1 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 17,3% xuống chỉ còn 14.2%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt 66,3 tỷ đồng, tăng 25,3% trong khi chi phí tài chính lại giảm từ 52,8 tỷ đồng xuống chỉ còn 50,4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng hơn gấp đôi, từ 12,6 tỷ đồng lên mức 26,1 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 21,1 tỷ đồng lên 28,3 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 42,4 tỷ đồng, giảm 47,3% so với quý 3 năm 2021. Như vậy, có thể thấy rằng dù doanh thu tăng trưởng gần gấp đôi nhưng lợi nhuận thu về của Tradico trong quý 3 lại sụt giảm tới gần một nửa so với cùng kỳ.

Lũy kế doanh thu 9 tháng đầu năm của Tracodi đạt 1.901,5 tỷ đồng, giảm 9,5% so với 9 tháng đầu năm 2021. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 436,9 tỷ đồng, tăng 55,9%.

Tại thời điểm kết thúc quý 3 năm 2022, tổng tài sản của Tracodi đạt 9.063 tỷ đồng, tăng tới 57% so với thời điểm đầu năm 2022. Phần tăng thêm ghi nhận mạnh nhất ở vốn chủ sở hữu, tăng từ 1.269,5 tỷ đồng lên 3.477,8 tỷ đồng. Trong đó vốn góp chủ sở hữu tăng mạnh từ 872,1 tỷ đồng lên mức 2.244,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy cũng tăng từ 348,6 tỷ đồng lên 666 tỷ đồng.

Trong kỳ, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng từ 4.500,3 tỷ đồng lên mức 5.585,8 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 24,1%. Phần tăng thêm chủ yếu đến từ nợ dài hạn với chỉ tiêu vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng từ 39,7 tỷ đồng đầu kỳ lên mức 1.497,9 tỷ đồng, tương đương với việc gia tăng tới hơn 1.400 tỷ đồng chỉ trong 9 tháng đầu năm. 

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Tracodi trong kỳ âm tới 2.413,9 tỷ đồng với ghi nhận các khoản phải thu giảm mạnh tới hơn 2.022 tỷ đồng trong khi lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 527 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản lãi vay cùng với các khoản phải trả tăng thêm đã khiến công ty thâm hụt dòng tiền tương đối nặng.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư trong kỳ ở mức âm 1.030,5 tỷ đồng với khoản chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác chiếm tới 1.700 tỷ đồng, thu hồi tiền đầu tư chỉ mang về 437,4 tỷ đồng, tiền thu từ lãi cho vay cổ tức, lợi nhuận được chia chỉ đạt 237,9 tỷ đồng.