Theo báo cáo tình hình tài chính định kỳ công ty gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), năm 2024, Flamingo Hải Tiến ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 151 tỷ đồng. Kết quả này thể hiện mức sụt giảm 20% so với năm tài chính 2023.
Bức tranh tài chính năm 2024 của Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến - chủ đầu tư dự án nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường cho thấy, nhiều dấu hiệu kém khả quan với lợi nhuận sụt giảm và quy mô tài sản co hẹp
Không chỉ lợi nhuận đi lùi, quy mô hoạt động của doanh nghiệp cũng cho thấy sự thu hẹp rõ rệt. Tính đến thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản của Flamingo Hải Tiến chỉ còn 1.954 tỷ đồng, giảm tới 37% so với cuối năm 2023. Cùng với đó, vốn chủ sở hữu cũng giảm 8%, xuống mức hơn 802 tỷ đồng. Trong cơ cấu vốn chủ, phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại hơn 122 tỷ đồng.
Diễn biến sụt giảm quy mô tài sản đi liền với việc giảm mạnh các khoản nợ phải trả. Tổng nợ phải trả của công ty vào cuối năm 2024 là gần 1.152 tỷ đồng, giảm 48% so với đầu năm.
Phân tích cơ cấu nợ cho thấy, khoản mục "Phải trả khác" giảm mạnh 70%, còn hơn 657 tỷ đồng. Đáng chú ý hơn là sự sụt giảm rất lớn, tới 79%, của khoản mục "Người mua trả tiền trước", chỉ còn lại gần 289 tỷ đồng. Sự sụt giảm mạnh ở khoản mục này thường phản ánh tiến độ triển khai dự án chậm lại hoặc tình hình bán hàng, bàn giao sản phẩm gặp khó khăn.
Về cơ cấu nợ vay, Flamingo Hải Tiến có hơn 124 tỷ đồng vay nợ ngân hàng và 370 tỷ đồng dư nợ từ kênh trái phiếu.
Khoản dư nợ trái phiếu này đến từ lô trái phiếu duy nhất FHTCH2427001 trị giá 370 tỷ đồng, được công ty phát hành thành công vào cuối tháng 10/2024. Đây là lần đầu tiên Flamingo Hải Tiến huy động vốn qua kênh trái phiếu. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm (đáo hạn tháng 10/2027) với mức lãi suất cố định được ấn định là 9,8%/năm - một mức lãi suất tương đối cao trong bối cảnh mặt bằng lãi suất chung đã hạ nhiệt vào cuối năm 2024. Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này là bất động sản thuộc dự án Flamingo Đại Lải (Vĩnh Phúc) của CTCP Hồng Hạc Đại Lải, một pháp nhân liên quan trong hệ sinh thái Flamingo.
Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến là pháp nhân được giao làm chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Dự án có quy mô công bố hơn 18,7ha và tổng vốn đầu tư dự kiến 2.458 tỷ đồng. Công ty là thành viên của CTCP Flamingo Holding Group.
