Doanh thu Quý 3 "tượng trưng", Lideco vẫn báo lãi tăng đột biến

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm - Lideco (Mã: NTL) vừa ghi nhận BCTC Quý 3/2024. Trong đó doanh thu thuần đạt 3,8 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp mang về 1 tỷ đồng tương ứng biên lợi nhuận gộp 26,3%.

Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng gấp gần 30 lần cùng kỳ, đạt 15,3 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính giảm xuống chỉ còn 128 triệu đồng. Công ty không phải trả bất kỳ đồng lãi vay nào trong Quý 3.

Về chi phí hoạt động, chi phí bán hàng giảm xuống chỉ còn hơn 5 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp đôi, chiếm 12,2 tỷ đồng.

Nhờ khoản tăng đột biến của doanh thu tài chính, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 3,6 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế doanh thu 9 tháng đầu năm của Lideco đạt 1.420 tỷ đồng, lãi sau thuế từ 3,8 tỷ đồng cùng kỳ đã tăng vọt lên 655,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân tạo nên nguồn doanh thu đột biến đến từ việc Lideco bàn giao dự án và bắt đầu hạch toán lợi nhuận tại giữa năm 2024. Điều này cũng phần nào giúp đơn vị gia tăng dòng tiền dù Quý 3 kinh doanh ảm đạm.

Tiền mặt chiếm 71,5% tài sản, đầu tư chứng khoán tạm lỗ 128 triệu đồng

Tại cuối Quý 3/2024, tổng tài sản của Lideco đạt 2.359,2 tỷ đồng, tăng 15,9% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chờ đáo hạn chiếm tới 1.688 tỷ đồng, tương đương 71,5% tổng tài sản. 

Trong chỉ tiêu đầu tư tài chính ngắn hạn, Lideco đang ghi nhận khoảng 150 tỷ đồng là chứng khoán kinh doanh. Với khoản đầu tư chứng khoán này, Lideco đang tạm lỗ khoảng 128 triệu đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, đơn vị gần như không ghi nhận bất kỳ khoản vay nợ nào. Tổng nợ phải trả chiếm 419 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đang áp đảo với 1.940 tỷ đồng. 

Bằng việc bàn giao dự án và ghi nhận lợi nhuận, Lideco đang có lượng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên tới 720 tỷ đồng. Trong đó có tới 655,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế được tích lũy trong 9 tháng đầu năm vừa qua.