Lideco (NTL) lợi nhuận Quý 3 bốc hơi 82%, dòng tiền kinh doanh âm 161,5 tỷ

Lideco (NTL) lợi nhuận Quý 3 lao dốc tới 82,2%

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm - Lideco (NTL) tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng Từ Liêm, thành lập từ năm 1974 và đã phát triển theo mô hình Công ty cổ phần từ năm 2007 với lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm đầu tư và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở và khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản...

Mới đây, Lideco đã công bố báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 với những tín hiệu không mấy sáng sủa trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể thì doanh thu của công ty đạt 115,2 tỷ đồng, giảm  26,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp ghi nhận ở mức 24,1 tỷ đồng, giảm 74,8%. Biên lợi nhuận gộp ghi nhận giảm mạnh từ 60,9% về chỉ còn 20,9%.

Trong kỳ, chi phí ghi nhận thay đổi đáng kể nhất là Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, tăng lên mức 9,3 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 34,5%. Các loại chi phí khác thay đổi không đáng kể. Sau khi trừ đi các loại chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế của NTL đạt 13,2 tỷ đồng, giảm tới 82,2% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022 của Lideco cho thấy, đơn vị đạt doanh thu 322,9 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 105,2 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm trước. So sánh với kế hoạch doanh thu năm 2022 ở mức 700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng thì hiện tại, công ty mới hoàn thành được 46,1% kế hoạch doanh thu và 43,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền kinh doanh âm cả trăm tỷ đồng

Tính đến thời điểm kết thúc Quý 3 năm 2022, ghi nhận tổng tài sản của Lideco ở mức 1.793,5 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận ở mức rất cao, chiếm 1.234,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 68,8% tổng tài sản. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh trong kỳ, từ 371,1 tỷ đồng xuống chỉ còn 120,5 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 67,5%. 

Nợ phải trả ghi nhận cuối kỳ ở mức 447 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn, chiếm 436,1 tỷ đồng. Nợ dài hạn chỉ chiếm 10,9 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ ở mức 1.256,6 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 70,1% tổng tài sản.

Một điểm đáng chú ý nữa đó là ghi nhận về dòng tiền kinh doanh của Lideco trong 9 tháng đầu năm âm tới 161,5 tỷ đồng. Đây là mức âm kỷ lục của Lideco kể từ năm 2013 tới nay, cho thấy lượng tiền thu về từ các hoạt động kinh doanh không đủ để bù đắp cho các hoạt động trong kỳ, làm tăng rủi ro trong khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Từng bị xử phạt vì nhập nhằng trong công bố thông tin báo cáo tài chính

Một điều đáng lưu ý trong hoạt động của Lideco đó là sự nhập nhằng trong việc công bố thông tin báo cáo tài chính. Vào đầu năm 2022, Lideco từng bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vì công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống của cơ quan này và cũng chưa công bố thông tin trên hệ thống của HoSE các tài liệu bao gồm: giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại các báo cáo tài chính (BCTC): BCTC kiểm toán năm 2020, BCTC soát xét bán niên năm 2020, BCTC soát xét bán niên năm 2021.

Trùng hợp thay, năm 2020 và 2021 cũng là thời điểm mà Lideco chứng kiến sự sụt giảm về quy mô doanh thu lớn nhất. Theo đó, doanh thu thuần của Lideco trong năm 2019 đạt 835,1 tỷ đồng, giảm xuống 652,9 tỷ đồng trong năm 2020, tương ứng mức giảm 21,8%. Bước sang năm 2021, doanh thu của Lideco tiếp tục giảm xuống chỉ còn 576,7 tỷ đồng, tương ứng giảm 11,7%.

Với những vi phạm về công bố thông tin phía trên, Lideco đã bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt số tiền 70 triệu đồng.