Chào bán hơn 11,1 triệu cổ phiếu, ưu tiên vốn cho Biwase
Theo thông tin công bố, vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Nước Thủ Dầu Một. Doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 11,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/7. Giá chào bán được xác định ở mức 43.500 đồng/cổ phiếu, qua đó TDM dự kiến thu về hơn 483 tỷ đồng.
Trong phương án đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, phần lớn nguồn vốn huy động, khoảng 434 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để mua cổ phiếu phát hành thêm tại CTCP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, mã chứng khoán: BWE), nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu hiện có. Phần còn lại được dùng để thanh toán các khoản nợ vay đến hạn.
Thời gian chuyển nhượng quyền mua diễn ra từ ngày 23/7 đến 10/8/2026. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 23/7 đến 12/8/2026. Đơn vị tư vấn phát hành là CTCP Chứng khoán UP, trong khi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.
TDM được thành lập năm 2013, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp nước sạch cho khu dân cư và khu công nghiệp khu vực Nam Thủ Dầu Một, Bàu Bàng thuộc TP.HCM hiện nay. Doanh nghiệp đồng thời là đơn vị phân phối nước bán sỉ qua đồng hồ tổng cho Biwase.
Tại thời điểm cuối năm 2025, các cổ đông lớn của TDM gồm CTCP Chứng khoán Vietcap nắm giữ 13,96% vốn điều lệ, CTCP Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc sở hữu 7% và ông Phạm Văn Chiến nắm 5,49% vốn.
Lãi quý I đạt hơn 122 tỷ đồng, nắm giữ gần 1.918 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên kết
Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2026 của TDM ghi nhận doanh thu thuần hơn 78 tỷ đồng, giảm so với mức 100 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm mạnh hơn giúp doanh nghiệp duy trì lợi nhuận gộp 34,6 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính đạt 111,17 tỷ đồng, tiếp tục đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Sau khi trừ chi phí tài chính 16,52 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay 10,55 tỷ đồng, cùng chi phí quản lý doanh nghiệp 4,94 tỷ đồng, TDM ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 124 tỷ đồng.
Khấu trừ các khoản chi phí khác và thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế quý I đạt 122 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với mức hơn 143 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.013 đồng.
Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 3.454 tỷ đồng, tăng gần 58 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 58,73 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn ở mức gần 422 tỷ đồng.
Đáng chú ý, TDM đang sở hữu danh mục đầu tư tài chính dài hạn trị giá hơn 2.216 tỷ đồng, trong đó khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết đạt gần 1.918 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng ghi nhận 392,4 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.
Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả giảm từ 811 tỷ đồng xuống còn gần 764 tỷ đồng. Dư nợ vay và nợ thuê tài chính đạt 678,87 tỷ đồng, gồm 156,72 tỷ đồng vay ngắn hạn và 522,15 tỷ đồng vay dài hạn.
Dòng tiền kinh doanh trong quý I âm 24,23 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức âm 66,73 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dòng tiền đầu tư âm 56,84 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tài chính dương 3,21 tỷ đồng. Kết thúc quý I, lượng tiền và tương đương tiền còn 58,73 tỷ đồng.
