CTCP Thế Giới Số - Digiworld (DGW) doanh thu quý 4 giảm sút tới 48,2%, lợi nhuận sau thuế giảm 52%

CTCP Thế Giới Số - Digiworld (DGW) mới đây vừa công bố báo cáo tài chính quý 4, cho thấy tình hình kinh doanh giảm sút trong dịp cuối năm khi mà sức mua của thị trường giảm sút.

Cụ thể thì trong quý 4 năm 2022, doanh thu thuần của Digiworld đạt 4.075,1 tỷ đồng, giảm khoảng 48,2% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn, lên tới 3.605,3 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 469,8 tỷ đồng, giảm khoảng 23% so với năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 67,9 tỷ đồng, không biến động quá nhiều so với năm 2021.

Điều đáng chú ý đó là trong quý 4, mặc dù doanh thu giảm sút mạnh nhưng đa phần các chi phí hoạt động của Digiworld không những không giảm mà thậm chí còn tăng thêm. Có thể thấy chi phí bán hàng tăng nhẹ từ 211,8 tỷ đồng lên mức 223,2 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 5,1%. Chi phí quản lý doanh nghiệp đi ngang, ở mức 40,2 tỷ đồng.

Đáng nói nhất đó là chi phí tài chính tăng 3,4 lần, từ 21,8 tỷ đồng lên mức 73,5 tỷ đồng. Trong đó chi phí lãi vay chiếm lượng lớn với 41,6 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2021, cho thấy áp lực về các khoản vay tài chính đang hiện hữu đối với hoạt động của Digiworld.

Doanh thu giảm nhưng các chi phí đồng loạt tăng cao khiến cho tổng kết về lợi nhuận sau thuế của Digiworld bị bào mòn gần hết, chỉ còn 155,6 tỷ đồng trong quý 4, giảm khoảng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Dù kinh doanh quý 4 giảm sút nhưng tổng thể trong năm 2022, lũy kế doanh thu của Digiworld đạt 22.059,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,4% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 683,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,7%. So sánh với mục tiêu kế hoạch năm 2022 với doanh thu 26.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 800 tỷ đồng thì Digiworld mới chỉ hoàn thành được 83,9% kế hoạch doanh thu và 85,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Nợ vay ngắn hạn tăng tới gần 800 tỷ đồng chỉ trong 1 năm

Tại thời điểm ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Digiworld đạt 6.355,3 tỷ đồng, giảm 2,9% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn có xu hướng gia tăng do hàng tồn kho tăng mạnh, từ 2.888,1 tỷ đồng lên mức 3.254,3 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 12,7%. 

Đáng chú ý đó là tiền và các khoản tương đương tiền giảm rất sâu, từ 1.494,3 tỷ đồng xuống chỉ còn 827,8 tỷ đồng, tỷ lệ giảm lên tới 44,6%. Tài sản dài hạn tăng gần gấp đôi lên 573,1 tỷ đồng với chỉ tiêu về tài sản dài hạn khác tăng từ 111,6 tỷ đồng lên mức 384,4 tỷ đồng, tỷ lệ tăng tới 244%.

Về cơ cấu nguồn vốn, Digiworld cho thấy rủi ro không nhỏ trong cách quản trị vốn khi nợ phải trả chiếm tỷ trọng tương đối lớn. Cụ thể thì nợ phải trả chiếm 3.882,1 tỷ đồng, tương đương 61,1% tổng tài sản. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 1.117,2 tỷ đồng lên mức 1.914,8 tỷ đồng, tương đương với việc tăng gần 800 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn chỉ trong 1 năm. Nợ vay dài hạn cũng tăng đột biến thêm 41 tỷ đồng trong năm 2022.

Vốn chủ sở hữu ghi nhận tăng từ 1.781,3 tỷ đồng lên mức 2.423,3 tỷ đồng. Phần tăng thêm chủ yếu đến từ vốn đầu tư của chủ sở hữu, chiếm 1.632,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong kỳ chỉ ghi nhận ở mức 706,7 tỷ đồng, giảm hơn so với năm 2021.

Dòng tiền kinh doanh âm tới 1.176,1 tỷ đồng

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng đồng thời cho thấy sự bất ổn trong hoạt động kinh doanh quý 4 của Digiworld. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty chỉ đạt 261,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước đạt tới 865,5 tỷ đồng. Trong khi đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính trong quý 4 ghi nhận âm tới 416,7 tỷ đồng do công ty phải chi ra tới 2.454,4 tỷ đồng để trả nợ vay trong những tháng cuối năm.

Lũy kế cả năm 2022, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Digiworld ghi nhận âm tới 1.176,1 tỷ đồng, cho thấy rằng đơn vị đang thiếu hụt nguồn tiền trầm trọng bởi cùng kỳ năm trước vẫn còn đang dương 149,3 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 260,3 tỷ đồng, cùng với lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính năm dương 769,8 tỷ đồng cho thấy Digiworld đang phải tăng cường vay nợ để lấy tiền mở rộng đầu tư cũng như chi trả cho các hoạt động kinh doanh trong kỳ.