Doanh thu tăng mạnh, chi phí cũng tăng cao, chi phí tài chính tăng gấp 2,75 lần

CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công - Dệt may Thành Công (TCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý III năm 2022 với doanh thu thuần đạt gần 1.229,4 tỷ đồng, tăng khoảng 57% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp cũng ghi nhận tăng lên mức 214,8 tỷ đồng, tương ức mức tăng 183%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ tăng lên mức 22,6 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đà tăng của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các loại chi phí cũng ghi nhận gia tăng theo bao gồm: Chi phí tài chính tăng từ 12,4 tỷ đồng lên mức 34,1 tỷ đồng, tăng 2,75 lần. Chi phí bán hàng gia tăng không đáng kể, khoảng gần 1 tỷ đồng, đạt mức khoảng 44 tỷ đồng. Chi phí quản lý tăng từ 41,5 tỷ đồng lên mức 45,5 tỷ đồng, tương ứng gia tăng khoảng 4 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các loại thuế và chi phí, ghi nhận lợi nhuận sau thuế của Dệt may Thành Công ở mức 92,5 tỷ đồng, cao hơn hẳn so với khoản lỗ 2,5 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm cho thấy, doanh thu của Dệt may Thành Công đạt 3.400,1 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt mức 221,3 tỷ đồng, tăng 86,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Cơ cấu tài sản nợ chiếm phần lớn, nợ vay dài hạn tăng 73 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Tính đến thời điểm kết thúc quý III năm 2022, tổng tài sản của Dệt may Thành Công ghi nhận ở mức 3.527 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,2% so với thời điểm đầu năm. Trong đó chiếm phần lớn là tài sản cố định hữu hình bao gồm nhà cửa, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị dụng cụ quản lý... chiếm tới 1.048,8 tỷ đồng, tăng 13,1% so với thời điểm đầu năm.

Một điểm đáng chú ý nữa đó là hàng tồn kho ghi nhận cuối kỳ ở mức 1.340,1 tỷ đồng, chiếm 38% tổng tài sản. Phần lớn trong số đó là hàng thành phẩm đã sản xuất ra với giá trị lên tới 603,4 tỷ đồng. Nguyên liệu, vật liệu chiếm 314,3 tỷ đồng. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm 362,2 tỷ đồng

Ghi nhận nợ phải trả của Dệt May Thành Công tại ngày 30/9/2022 chiếm 1.607,8 tỷ đồng, giảm 15,3%. Trong đó chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn, ghi nhận ở mức 1.390,4 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn với ghi nhận ở mức 905,5 tỷ đồng. Đây đều là các khoản vay ngắn hạn tại các ngân hàng lớn.

Trong 9 tháng đầu năm, vay nợ và thuê tài chính dài hạn của Dệt may Thành Công cũng ghi nhận tăng từ 93,2 tỷ đồng đầu kỳ lên mức 166,3 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 73,1 tỷ đồng, tỷ lệ tăng khoảng 78,4%.

Đáng chú ý nhất trong các khoản vay ngân hàng lên tới hàng trăm tỷ đồng này, phải kể đến khoản vay tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh TP HCM với 512,3 tỷ đồng. Theo sau đó là khoản nợ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hóc Môn với giá trị 129,5 tỷ đồng.

Các khoản vay dài hạn chủ yếu nằm tại Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP HCM với giá trị lên tới 70,2 tỷ đồng; Khoản vay tại Ngân hàng Woori Bank - Chi nhánh TP HCM với giá trị lên tới 96,1 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tính đến hết ngày 30/9/2022 chiếm 1.919,1 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 54,4%. Trong đó Vốn góp chủ sở hữu chiếm 820,5 tỷ đồng; Quỹ đầu tư phát triển chiếm 342,7 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong kỳ tăng cao, từ mức 466,4 tỷ đồng vào thời điểm đầu năm lên mức 654,4 tỷ đồng vào cuối kỳ.