CIC Group (CKG) chào bán 13,4 triệu cổ phiếu để huy động 201 tỷ đồng

Vào ngày 11/9/2023, CIC Group (Mã CKG) đã thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán riêng lẻ 13.400.219 cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán của cổ phiếu sẽ là 15.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, với phương án chào bán này, CIC Group dự kiến thu về được 201 tỷ đồng. 

Trước đây, CIC Group cũng từng dự kiến thực hiện một đợt chào bán cổ phiếu với số lượng và mức giá tương tự. Số tiền 201 dự kiến thu được theo phương án này sẽ được công ty sử dụng 97,3 tỷ đồng để thanh toán cho các khoản nợ với các bên thi công; 96,8 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay đến hạn và 6,9 tỷ đồng được dùng để mua vật liệu, thanh toán tiền lương cho cán bộ nhân viên. Như vậy, phần lớn tiền thu được từ đợt chào bán là để trả nợ.

Về tình hình kinh doanh thì trong Quý 2/2023, CIC Group đạt doanh thu 372,8 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 113,2 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp giảm từ 31,1% xuống chỉ còn 30,4%.

Các chi phí trong kỳ có sự biến động, đáng chú ý là chi phí tài chính tăng lên 8,6 tỷ đòng, tương ứng tỷ lệ tăng 59%. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm lần lượt 3,9 tỷ và 34,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của CKG đạt 58,6 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ.

Luỹ kế doanh thu 6 tháng đầu năm của CKG đạt 623,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 84 tỷ đồng. So với kế hoạch mục tiêu trong năm 2023 với doanh thu 1.234,9 tỷ và lợi nhuận sau thuế 175 tỷ đồng thì hiện tại công ty mới chỉ hoàn thành được 47,1% kế hoạch doanh thu cùng 48% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tài sản nghìn tỷ nhưng phần lớn là nợ, lượng tiền mặt giảm hơn 3 lần, duy trì ở mức thấp 

Tính tới hết Quý 2/2023, tổng tài sản của CKG đạt 4.729 tỷ đồng, giảm nhẹ đôi chút so với thời điểm đầu năm. Đáng chú ý trong đó công ty chỉ đang sở hữu 20,5 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài ra công ty còn có thêm 3,5 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

So sánh với đầu kỳ thì có thể thấy lượng tiền mặt của công ty đã giảm gần 70%. Lượng tiền gửi ngân hàng cũng giảm từ 14,7 tỷ xuống còn 3,5 tỷ đồng tương đương giảm 76%.

Trong cơ cấu tài sản của CIC Group, hàng tồn kho đang chiếm tới 2.839,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Phần lớn trng đó là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. Hàng hoá và nguyên vật liệu chỉ chiếm hơn 5 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, phần lớn tài sản của CKG đang ghi nhận dưới dạng nợ, chiếm 3.416,7 tỷ đồng, tương đương 72,2% tổng nguồn vốn hiện có. 

Trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm tới 664,9 tỷ đồng. Nợ vay và thuê tài chính dài hạn cũng đang chiếm tới 891,2 tỷ đồng. Tổng các khoản nợ vay của CKG hiện tại là 1.556,1 tỷ đồng, cao vượt hơn tới 18,6% so với vốn chủ sở hữu hiện tại.