Mới đây, CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM), đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch sinh hoạt, thoát nước và xử lý nước thải, xây dựng công trình công ích, buôn bán vật tư ngành nước... đã thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28/3/2023 tại Bình Dương.

Nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 được dự kiến sẽ bao gồm nhiều vấn đề, đáng chú ý nhất đó là phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để huy động vốn. Mặc dù mục tiêu sử dụng vốn trong lần này của Nước Thủ Dầu Một chưa được công bố nhưng kết quả kinh doanh trong quý 4 năm 2022 của công ty cũng đã bộc lộ sự xuống sức khi mà lợi nhuận sau thuế đạt được giảm tới gần một nửa so với cùng kỳ.

Cụ thể thì báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 của Nước Thủ Dầu Một (TDM) ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 125,8 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó giá vốn hàng bán tăng nhẹ lên mức 58,5 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 67,3 tỷ đồng, tăng 20,8%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 49,2% lên mức 53,5%.

Tuy lợi nhuận gộp đến từ hoạt động kinh doanh của Nước Thủ Dầu Một có tăng trưởng nhưng doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ sụt giảm mạnh từ 101,3 tỷ đồng xuống chỉ còn 21,9 tỷ đồng, tương ứng mức giảm tới 4,6 lần.

Các chi phí trong kỳ hầu hết đều được tiết giảm bao gồm: Chi phí hoạt động tài chính giảm từ 17,2 tỷ đồng xuống chỉ còn 10,2 tỷ đồng, mức giảm 40,7%; chi phí quản lý doanh nghiệp đi ngang ở mức 2,3 tỷ đồng. Lợi nhuận khác không biến động nhiều, đạt mức 107,8 triệu đồng trong quý 4. Kết quả lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 73,9 tỷ đồng, giảm khoảng 45,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Có thể thấy rằng kết quả kinh doanh quý 4 của Nước Thủ Dầu Một có sự sụt giảm rất mạnh, chủ yếu đến từ doanh thu tài chính giảm đột ngột so với cùng kỳ. Nguyên nhân đến từ khoản cổ tức, lợi nhuận được chia từ CTCP Nước - Môi trường Bình Dương từng đạt tới 173,3 tỷ đồng trong năm 2021 nhưng không phát sinh thêm cổ tức được nhận trong năm 2022. 

Lũy kế doanh thu năm 2022 của Nước Thủ Dầu Một đạt 478,9 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 230,4 tỷ đồng, giảm khoảng 32,9% so với thực hiện năm 2021.

Về cơ cấu tài sản của Nước Thủ Dầu Một, tính đến thời điểm kết thúc quý 4 năm 2022, tổng tài sản của Nước Thủ Dầu Một đi ngang ở mức 2.404,4 tỷ đồng. Ghi nhận về hàng tồn kho trong kỳ tăng khoảng 48,2%, lên mức 60,6 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 100,7 tỷ đồng lên mức 195,3 tỷ đồng, tăng tới 93,9%.

Trong cơ cấu nguồn vốn của Nước Thủ Dầu Một, nợ phải trả đang có xu hướng suy giảm, cho thấy công ty đang dần co gọn lại quy mô kinh doanh của mình. Ghi nhận nợ phải trả cuối kỳ đạt 363,6 tỷ đồng, giảm khoảng 34,9% so với thời điểm đầu năm 2022. Trong đó nợ ngắn hạn giảm từ 345,7 tỷ đồng xuống chỉ còn 249,8 tỷ đồng, mức giảm khoảng 38,4%.

Nợ dài hạn cũng ghi nhận giảm sâu, từ 212,9 tỷ đồng xuống chỉ còn 113,8 tỷ đồng, tỷ lệ giảm khoảng 46,5%. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 2.040,8 tỷ đồng, tăng khoảng 10,5% so với thời điểm đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 321,6 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh của Nước Thủ Dầu Một ghi nhận lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 119,4 tỷ đồng, giảm tới 65,4% so với năm 2021. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 58,6 tỷ đồng với tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia đạt 110,8 tỷ đồng. Trong khi đó tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác chỉ đạt 39 tỷ đồng, cho thấy sự thu hẹp quy mô đầu tư của công ty trong năm 2022.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 230,6 tỷ đồng với khoản tiền được chi trả nợ gốc vay lên tới 219,8 tỷ đồng, cổ tức và lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu ở mức âm 120 tỷ đồng cũng cho thấy rằng Nước Thủ Dầu Một đang phải thu xếp nguồn tài chính lớn để trả nợ vay trong năm 2022.