Mới đây, CTCP Nước Thủ Dầu Một (Mã TDM) đã công bố tài liệu dùng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến được tổ chức ngày 28/03/2023 tại Bình Dương. Những thông tin đáng chú ý phải kể đến đó là mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 cùng kế hoạch tăng vốn của Nước Thủ Dầu Một.

Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2023, Nước Thủ Dầu Một đặt mục tiêu doanh thu tổng ở mức 642,2 tỷ đồng, tăng 27% so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu ở mức 298,4 tỷ đồng, tăng 35% so với thực hiện năm 2022.

Chi tiết hơn trong kế hoạch kinh doanh, Nước Thủ Dầu Một dự kiến sản lượng nước sản xuất sẽ tăng 10%, lên mức 76,82 triệu m3, nước tiêu thụ dự kiến đạt 76,23 triệu m3, cũng tăng 10% so với cùng kỳ. Cổ tức năm 2023 dự kiến sẽ đạt bằng hoặc cao hơn so với mức 13% của năm 2022.

Về kế hoạch tăng vốn bằng hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể về phương án chào bán nhưng lãnh đạo công ty sẽ trình cổ đông thông tin chi tiết trong buổi họp ĐHĐCĐ.

Tình hình kinh doanh thì có thể coi năm 2022 là một bước lùi của Nước Thủ Dầu Một khi mà đơn vị này ghi nhận tăng trưởng về doanh thu nhưng lợi nhuận sau thuế thu nhập lại sụt giảm mạnh.

Cụ thể thì trong năm 2022 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Nước Thủ Dầu Một đạt 478,9 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2021. Giá vốn hàng bán cũng ghi nhận tăng theo doanh thu, từ mức 209,9 tỷ đồng lên 230 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 9,6%. Lợi nhuận gộp mang về đạt 248,9 tỷ đồng, biên lợi nhuận ở mức 52%.

Dù rằng lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh năm 2022 ghi nhận tăng trưởng nhưng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt 220,4 tỷ đồng, giảm 32,9% so với thực hiện năm 2021. Phía Nước Thủ Dầu Một giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế sụt giảm là bởi trong năm 2021, công ty ghi nhận một khoản doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến, là khoản cổ tức tại Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BWE). Khoản cổ tức này đã đẩy doanh thu tài chính của công ty lên 188,6 tỷ đồng, cao gấp 7,9 lần so với mức đạt được năm 2022.

Tính tới hết năm 2022, tổng tài sản của Nước Thủ Dầu Một không có quá nhiều biến động, vẫn duy trì ở mức 2.404,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm 2022, TDM cũng ghi nhận quy mô nợ phải trả suy giảm, từ mức 558,6 tỷ đồng xuống chỉ còn 363,6 tỷ đồng trong khi vốn chủ sở hữu tăng từ 1.846,7 tỷ đồng lên mức 2.040,8 tỷ đồng. 

Đáng chú ý đó là chỉ tiêu về vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm từ 212,9 tỷ đồng xuống chỉ còn 113,8 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 46,5% so với thời điểm đầu năm. Điều này cho thấy rằng công ty đang co gọn các nguồn vốn vay và đồng thời chưa tận dụng tốt được đòn bẩy tài chính.