Vừa qua, trong danh mục của VanEck Vietnam ETF (VNM ETF) đã ghi nhận việc cổ phiếu Việt Nam chiếm tới 99,7% lượng tài sản nắm giữ với những mã dẫn đầu là VIC (7,92%), VNM (7,69%), VHM (7,06%), HPG (6,16%), VCB (5,71%)...
Bên cạnh danh mục với thuần những cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, VNM ETF cũng nắm giữ một vài cổ phiếu nước ngoài cùng chứng chỉ quỹ DCVFM VNDiamond ETF (FUEVFVND) với tỷ trọng tương đối nhỏ, không đáng kể nếu so với toàn bộ danh mục.
Quỹ ETF VNM có tổng giá trị gần nửa tỷ USD đang nắm giữ gần như hoàn toàn là cổ phiếu Việt Nam (Ảnh TL)
Tại thời điểm kết thúc ngày 20/03/2023, tổng tài sản của VNM ETF đang có giá trị định giá ở mức 493,7 triệu USD, tổng giá trị dòng tiền vào từ đầ năm tới nay đạt tới hơn 94,3 triệu USD, tương đương với khoảng 2.200 tỷ đồng. Giai đoạn hút dòng tiền mạnh nhất là đầu tháng 01 và suy yếu dần kể từ giữa tháng.
Việc thay đổi danh mục này đã diễn ra sau khi quỹ chính thức thay đổi chỉ số cơ sở sang MarketVector Vietnam Local Index từ ngày 17/03. Điều này đã khiến danh mục của quỹ có sự thay đổi và dẫn tới lượng cổ phiếu Việt Nam chiếm tỷ trọng gần như tuyệt đối.
Đây không phải là lần đầu tiên các quỹ ngoại thay đổi chỉ số tham chiếu, có thể đơn cử như trường hợp của iShare MSCI cũng đã từng thay đổi chỉ số cơ sở từ MSCI Frontier Markets 100 Index sang MSCI Frontier and Select EM Index từ đó dẫn tới một số thay đổi trong danh mục.
