Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội (Hatos) là một trong những đơn vị dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ” trên địa bàn TP.Hà Nội. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc là ông Trương Thái Hòa.
Còn hơn 1,7 tỷ đồng tiền mặt; Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội vẫn trúng loạt gói thầu nghìn tỷ.
Chỉ trong thời gian nửa cuối năm 2023, Hatos trong vai trò độc lập và liên danh đã trúng nhiều gói thầu tổng trị giá lên đến 1.270 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm khá thấp. Đặc biệt hơn nữa trước đó, công ty ghi nhận chỉ còn...hơn 4 tỷ đồng.
Cụ thể, tại ngày 31/12/2022, chỉ tiêu tiền và các khoản tương đương tiền của Hatos chỉ đạt 4 tỷ đồng, giảm 6 tỷ đồng, tương đương 60% so với cuối năm 2021. Trong đó, chỉ có 1,7 tỷ đồng tiền mặt và 2,3 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.
Ngoài ra, Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội còn có 73 tỷ đồng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
Nguồn tiền của Hatos ít ỏi khi công ty có lợi nhuận mỏng và doanh thu đi ngang. Năm 2022, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Hatos đạt 281 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với 280 tỷ đồng của năm 2021.
Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng từ 256 tỷ đồng lên 261 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp giảm từ 22,9 tỷ đồng xuống 18,7 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 18,3%.
Với nỗ lực tiết kiệm, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 17,8 tỷ đồng xuống 13,7 tỷ đồng nên Hatos ghi nhận lợi nhuận sau thuế đi ngang ở mức 7,3 tỷ đồng.
Như vậy, với vốn 119 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu của công ty chỉ đạt 6,1%, thấp hơn rất nhiều với lãi suất huy động khoảng 8% - 9%/năm trong năm 2022.
Kết quả là Hatos nối dài tình trạng âm dòng tiền. Tại ngày 31/12/2022, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của công ty âm 5,9 tỷ đồng; tăng đáng kể so với con số âm 3,2 tỷ đồng của năm trước.
Trụ sở công ty CP công trình giao thông Hà Nội tại số 434 đường Trần Khát Chân (Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng).
Tình trạng âm dòng tiền có thể nặng hơn nếu Hatos hoàn thành hết nghĩa vụ tài chính nhà nước ở thời điểm cuối năm 2022. Tuy nhiên thực tế, tại ngày 31/12/2022, Hatos vẫn ghi nhận 4,8 tỷ đồng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, tăng so với con số 3,1 tỷ đồng hồi cuối năm 2021.
Bên cạnh đó chỉ tiêu phải trả người lao động của Hatos rất lớn, đạt tới 22,8 tỷ đồng; tăng so với con số 20,4 tỷ đồng của 1 năm trước.
Dù vậy, theo tìm hiểu của PV, Hatos đã tham gia nhiều dự án giao thông qua hình thức đấu thầu. Đến hết năm 2023, đơn vị đã tham gia 35 gói thầu, trúng 34 gói, không trượt gói nào và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu là 2.603 tỷ đồng, trong đó gần 1.457 tỷ đồng với vai trò độc lập.
Đáng chú ý chỉ trong nửa cuối năm 2023, trong vai trò độc lập và liên danh Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội đã trúng 5 gói thầu trên địa bàn TP.Hà Nội với 4/5 gói thầu do Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở GTVT Hà Nội) làm chủ đầu tư. Tổng trị giá lên đến 1.270 tỷ đồng.
Đặc biệt ngày 27/12/2023, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Trần Hữu Bảo đã ký Quyết định số 6522/QĐ-SGTVT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, các cầu lớn: Nhật Tân, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, đường gom và đường dẫn hai đầu cầu Nhật Tân; đường Võ Chí Công với kinh phí hơn 689,97 tỷ đồng.
Đơn vị trúng thầu là Công ty CP công trình giao thông Hà Nội, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Thời gian thực hiện trong 36 tháng (từ ngày 1/1/2024 - 31/12/2026), nguồn vốn chi thường xuyên Ngân sách Thành phố.
Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội thực hiện 2 gói thầu nghìn tỷ quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP.Hà Nội.
Cũng trong ngày 27/12/2023, ông Lê Hữu Hồng - Giám đốc Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở GTVT Hà Nội) đã ký thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn quận Long Biên; các huyện: Gia Lâm, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn; cầu Đông Trù với kinh phí 528,1 tỷ đồng.
Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty CP công trình giao thông Hà Nội - Công ty CP công trình giao thông 2 Hà Nội, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Thời gian thực hiện trong 36 tháng (từ ngày 1/1/2024 - 31/12/2026), nguồn vốn chi thường xuyên Ngân sách Thành phố.
Giá dự toán của gói thầu Quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, các cầu lớn: Nhật Tân, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, đường gom và đường dẫn hai đầu cầu Nhật Tân; đường Võ Chí Công là 700,5 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 1,5%.
Với gói thầu quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn quận Long Biên; các huyện: Gia Lâm, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn; cầu Đông Trù; giá trúng thầu là 528,1 tỷ đồng; giá dự toán là 536,2 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này cũng chỉ khoảng 1,5%.
Có thể thấy, 2 gói thầu giá trị lớn nhất trong thời gian gần đây Hatos trúng đều của chủ đầu tư là Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở GTVT Hà Nội) và đều có tỷ lệ tiết kiệm khá khiêm tốn.
Thế Anh - Hoàng Tú
